ข้อดีและข้อเสียของการเทรดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
รูปแบบการเทรดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
รูปแบบกราฟสำหรับการเทรดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
วิธีการเทรดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
กลยุทธ์การสนับสนุนและการต่อต้าน
ในปี 2008 ตลาดการเงินทั่วโลกประสบกับปีที่แย่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ S&P 500 ลดลง 40% DAX 41% และ Nikkei กว่า 40% ในช่วงภัยพิบัติทางการเงินโลกที่เกิดจากการยกเลิกการควบคุมในอุตสาหกรรมการเงิน การยกเลิกการควบคุมนี้นำไปสู่การเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของธนาคารและการล่มสลายของบริษัท Wall Street ชั้นนำ เช่น Lehman Brothers และ Bear Stearns หลังจากวิกฤตจบไปแล้ว S&P, DAX, Nikkei และ Dow Jones Industrial Average (DJIA) ก็เพิ่มขึ้นตามลำดับด้วย 256%, 200%, 174%, และ 235% นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นก่อนวิกฤตได้เพิ่มการลงทุนของพวกเขากว่าเท่าตัว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มสามารถเป็นเพื่อนของคุณในตลาดได้ การเทรดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเกี่ยวข้องกับการระบุแนวโน้มให้เร็วที่สุดและคว้าโอกาสไว้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเรื่องสำคัญเพราะนักเทรดเชื่อว่ารูปแบบการเทรดในอดีตสามารถกำหนดการเคลื่อนไหวในอนาคตได้
Price Action Trading (P.A.T.) เป็นเทคนิคการเทรดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจโดยอิงจากกราฟราคาแบบ "เปล่า" Price Action หมายถึงนักเทรดไม่ใช้ตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า อย่างไรก็ตาม นักเทรดบางรายอาจใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองสามค่าเพื่อระบุแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิกหรืออ่านแนวโน้ม ดังนั้น PA จึงมุ่งเน้นที่ราคาเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ข่าวเศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นตัวเร่งให้ราคาเคลื่อนไหว นักเทรดไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเทรด เหตุผลก็คือข่าวทั้งหมดที่ทำให้เกิดความผันผวนของตลาดนั้นสะท้อนออกมาผ่าน PA บนกราฟราคา "เปล่า" โดยไม่มีตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของราคาคืออะไร?
แผนภูมิราคา EURUSD 'เปล่า'
เนื่องจากการดำเนินการราคาสะท้อนถึงตัวแปรทั้งหมดที่ส่งผลต่อราคาตลาดในเวลาใดก็ตาม การใช้ตัวบ่งชี้เช่นสุ่มหรือ RSI จึงไม่จำเป็น
แผนภูมิราคา EURUSD 'ซับซ้อน'
บทความของเรา 'การวิเคราะห์ทางเทคนิค' มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงการเทรดฟอเร็กซ์
เมื่อพิจารณากลยุทธ์ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างละเอียด จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของมัน ให้เรามาดูแง่มุมเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงของราคาในฟอเร็กซ์ที่ควรให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม การเทรดตามการเปลี่ยนแปลงของราคามีข้อเสียบางประการข้อดีและข้อเสียของการเทรดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
รูปแบบเดือย เป็นรูปร่างที่ปรากฏบนกราฟราคาเมื่อราคากำลังเคลื่อนที่ในทิศทางเฉพาะ เช่น ขึ้นหรือลง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าราคาขึ้นและคุณเห็นรูปร่างสามเหลี่ยมเกิดขึ้น มักแสดงว่าราคาจะยังคงขึ้นไป นักเทรดมองหาการตีความหมายของสิ่งเหล่านี้ เพื่อยืนยันว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปก่อนตัดสินใจซื้อหรือขาย การเปลี่ยนแปลงของราคาที่กลับทิศทาง บ่งบอกว่าแนวโน้มอาจจะเปลี่ยนแปลงเมื่อกฎที่สำคัญถูกละเมิด ยกตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขึ้นซึ่งราคายังคงเพิ่มขึ้น หากราคาลดลงต่ำกว่าราคาในครั้งที่แล้ว อาจแสดงว่าแนวโน้มอาจอ่อนแอลง การกลับทิศทางอาจกำลังมา ถ้าราคาต่ำลงสูงใหม่เกิดขึ้นต่อจากนั้น อย่างไรก็ตาม อาจไม่ได้หมายถึงว่าแนวโน้มจบลง; ทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงในไม่ช้ารูปแบบการเทรดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
รูปแบบแท่งเทียนสามารถมีหลายรูปร่างได้ แต่ลองมาพิจารณาอันที่พบเห็นบ่อยที่สุดและเน้นให้เห็นความแตกต่างระหว่างกัน แท่งด้านในมีแท่ง (หรือแท่งเทียน) 2 แท่ง แท่งที่เล็กกว่าจะอยู่ในช่วงของแท่งที่ใหญ่กว่า เรียกว่า 'แท่งแม่' แท่งด้านในมักจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดมีเสถียรภาพ แต่บางครั้งสามารถหลอกนักเทรดให้คิดว่าแนวโน้มกำลังเปลี่ยนแปลง นักเทรดที่มีฝีมือจะพิจารณาขนาดและตำแหน่งของแท่งด้านในเพื่อตัดสินว่าหมายถึงตลาดสงบหรือแนวโน้มกำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบกราฟสำหรับการเทรดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
แท่งในและนอก
1. แท่งใน
2. แท่งนอก
แท่งด้านนอกเป็นรูปแบบแท่งเทียนในซึ่งช่วงแท่งปัจจุบัน (สูงและต่ำ) ใหญ่กว่าช่วงแท่งก่อนหน้า แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหรือความผันผวนเพิ่มขึ้นในตลาด
แท่ง Marubozu
Marubozu เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใน Price Action ซึ่งมีลักษณะเด่นคือโครงสร้างเฉพาะตัวและไม่มีเงา ซึ่งแสดงถึงอารมณ์ของตลาดที่แข็งแกร่ง คำว่า 'Marubozu' ที่มาจากภาษาญี่ปุ่นแปลว่า 'หัวโล้น' หรือ 'ตัดขน' ซึ่งอธิบายลักษณะของแท่งเทียนได้อย่างเหมาะสม แท่งเทียนนี้ดูเหมือนกับว่าหางถูก 'เล็ม' ออก ทำให้มีรูปร่างที่สะอาดและไม่มีสะดุด
แท่งหมุด
แท่งหมุดมีเงายาว แสดงถึงแรงกดดันจากผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ดันราคาขึ้นหรือลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เงาแสดงราคาที่ถูกดันออกไป ยกตัวอย่างเช่น หากแท่งหมุดมีเงายาวที่ด้านล่าง นั่นแสดงว่าราคาต่ำกว่าถูกปฏิเสธ ทำให้ราคาน่าจะเพิ่มขึ้น
1. เงายาว
2. เงาเล็ก
3. เงาสั้น
แง่มุมหนึ่งของการเทรดโดยใช้ PA คือการระบุแนวโน้ม การเทรดตามแนวโน้มหรือเรียกง่าย ๆ ว่า 'การติดตามแนวโน้ม' ถือเป็นวิธีการเทรดในตลาดที่มีความน่าจะเป็นสูงสุด แผนภูมิด้านล่างแสดงวิธีใช้การเคลื่อนไหวของราคาเพื่อระบุแนวโน้ม ในตลาดขาขึ้น ราคาจะขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุด (HH, HL) ในขณะที่ในตลาดขาลง ราคาจะขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุด (LH, LL)วิธีการระบุแนวโน้ม
ด้านล่างเป็นกลยุทธ์การเทรดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาราคาไม่กี่แนวทาง กลยุทธ์เส้นแนวโน้มเมนเฟสในการวาดเส้นแนวโน้ม—เส้นในจินตนาการที่ช่วยนักเทรดระบุพื้นที่ที่ราคาอาจเปลี่ยนทิศทาง เส้นเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นระดับการสนับสนุนและการต่อต้าน เพื่อวาดเส้นแนวโน้ม ให้เชื่อมจุดต่อเนื่องอย่างน้อยสองจุด: สองระดับต่ำขึ้นสำหรับแนวโน้มขาขึ้นหรือสองระดับสูงต่ำสำหรับแนวโน้มขาลง สร้างขอบเขตที่ระบุทิศทางของแนวโน้ม ในด้านการเทรด หากราคามาที่เส้นแนวโน้ม มันอาจจะบ่งชี้โอกาสในการซื้อหรือขาย สำหรับการเทรดซื้อ นักเทรดวางคำสั่งซื้อเหนือราคาสูงสุดของแท่งเทียนที่แตะเส้นแนวโน้มเล็กน้อย โดยมีจุดหยุดการสูญเสียอยู่ใต้เมื่อที่ สำหรับการเทรดขาย นักเทรดวางคำสั่งซื้อใต้ราคาต่ำสุดของแท่งเทียนที่แตะเส้นแนวโน้ม การสังเกตุรูปแบบแท่งเทียนบางรุ่นที่บ่งบอกถึงการกลับทิศทางอาจยืนยันว่าราคาจะดีดหรือทำลายผ่านเส้นแนวโน้มนั้นวิธีการเทรดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
กลยุทธ์เส้นแนวโน้ม
แม้ว่ากลยุทธ์นี้จะมีประสิทธิภาพ แต่ผู้ค้าควรเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ราคาทะลุเส้นแนวโน้ม เนื่องจากอาจจำเป็นต้องใช้วิธีการอื่น
กลยุทธ์การสนับสนุนและการต่อต้าน
วิธีนี้ใช้เพื่อระบุระดับราคาหลักที่ตลาดมักทำการหวนกลับกลับ ระดับเหล่านี้ถูกกำหนดโดยการสังเกตแผนภูมิและจดบันทึกถึงจุดที่ราคาสูงสุดและต่ำสุด
1. stop loss
2. จุดเข้า
3. เป้าหมายกำไร
4. ความเสี่ยง
5. ผลตอบแทน
เมื่อทำการเทรด หากราคาสะท้อนจากระดับการต่อต้าน (เส้นบน) มันอาจจะถึงระดับการสนับสนุน (เส้นล่าง) นักเทรดสามารถซื้อเมื่อราคาขึ้นถึงสนับสนุนหรือขายเมื่อถึงการต่อต้าน คำสั่ง stop-loss ป้องกันการขาดทุนขณะที่คำสั่ง take-profit รักษาผลกำไร การปรับทั้งสองตามกรอบเวลาการเทรดและการระวังรูปแบบที่แสดงถึงการเปลี่ยนทิศทางนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญ
กลยุทธ์ Shooting Star
มันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเทรดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจจะนำไปใช้กับคู่สกุลเงินและกรอบเวลาใดก็ได้ แท่งเทียน Shooting Star ดูเหมือนค้อนกลับหัว มันบ่งบอกถึงการลดลงของราคา มันเกิดขึ้นเมื่อนักซื้อดึงราคาขึ้น แต่เมื่อถูกควบคุมจากนักขาย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแนวโน้ม
1. ราคาขึ้น
2. Shooting Star
3. การยืนยันราคาลดลง
4. ราคาลดลง
ในกลยุทธ์นี้ นักเทรดจะมุ่งเน้นไปที่การขายแทนการซื้อ เพื่อขาย รอให้ราคาปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของ Shooting Star ตั้ง stop loss เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนและมุ่งหน้าหากำไรที่ระดับการสนับสนุน กลยุทธ์นี้จำเป็นต้องใช้การสังเกตอย่างพิถีพิถันต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลังจาก Shooting Star ซึ่งอาจบ่งชี้โอกาสการเทรดที่เร็วขึ้น
กรอบเวลาของกราฟมีความสำคัญเมื่อใช้กลยุทธ์การเทรดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา กราฟการรักษาความปลอดภัยแตกต่างระหว่างกรอบเวลาที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ความปลอดภัยอาจมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงบนกราฟประจำวันและแนวโน้มขาลงที่แข็งแรงบนกราฟประจำชั่วโมง วิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดคือการพิจารณาประเภทของนักเทรดที่คุณเป็น หากคุณเป็นนักเก็งกำไรที่ได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย คุณควรใช้กราฟที่อยู่ในช่วง 5 นาทีถึง 15 นาที หากคุณเป็นนักเทรดรายวันซึ่งถือการเทรดเป็นเวลาหนึ่งวัน กราฟของคุณควรอยู่ในช่วง 30 นาทีถึง 4 ชั่วโมง หากคุณเป็นนักเทรดแบบสวิงซึ่งถือการเทรดเป็นเวลาไม่กี่วัน กราฟของคุณควรอยู่ในช่วง 1 ชั่วโมงถึงรายวัน ในขณะที่หากคุณเป็นนักเทรดระยะยาว คุณควรเน้นที่กราฟรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนข้อควรระวัง
นักลงทุนที่ซื้อหุ้นเมื่อสิ้นสุดวิกฤตการณ์ทางการเงินได้สร้างรายได้จากการจับจังหวะเวลาที่เหมาะสม ในทำนองเดียวกัน นักเทรดที่ซื้อสกุลเงินดิจิทัลในปี 2017 และขายชอร์ตในปี 2018 ก็ได้สร้างรายได้ที่ดีเช่นกัน ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพลังของการเคลื่อนไหวของราคา
ในตลาดการเงิน อย่างไรก็ตาม หากต้องการประสบความสำเร็จ คุณต้องใช้เวลาเรียนรู้และฝึกฝนการใช้บัญชีสาธิต จากโบรกเกอร์ของคุณสรุป
